medyauzmani.com

Applied Materials hisse senedi hedefi analist tarafından ‘konsensüs sağlanabilir’ olarak yükseltildi Yazar Investing.com


© Reuters

Pazartesi günü B.Riley, Applied Materials (NASDAQ:AMAT) için Satın Al notunu korudu ve fiyat hedefini bir önceki 175$’dan 220$’a yükseltti. Firmanın şirket için görünümü, yönetilebilir fikir birliği tahminleri ve mütevazı satış performansı potansiyeline atıfta bulunarak olumlu.

B.Riley bir notunda, “6,483 milyar $ (-%3,8) / 1,90 $ konsensüsün, iyi bir yerine getirme uygulamasında orta noktanın ~ 13 milyon $ üzerinde satışlara mütevazı bir artış potansiyeli ile yapılabilir olduğuna inanıyoruz, EPS’nin ise mütevazı COGS ve / veya opex mgt artışına sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.

Firmanın analizi, Applied Materials’ın erken çeyrek segment görüşlerinin makul bir şekilde belirlendiğini ve Yarı İletken Sistemler Grubu’nda (SSG) beklenen satışların orta tek haneli ile yüksek tek haneli büyüme arasında değişerek 4,50 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Bu, Çin’in DRAM ve ICAPS sektörlerinde devam eden bazı zayıflıklara rağmen gerçekleşti. Bu arada, Uygulamalı Küresel Hizmetler (AGS) segmenti, öncü Döküm, Mantık ve Bellek için temkinli bir görünümle %2’lik hafif bir düşüşle 1,43 milyar dolara gerileyebilir.

Brüt kar marjının (GM) hacim nedeniyle yaklaşık 30 baz puan azalarak %47,0’ye düşmesi beklenirken, uzun vadeli %48,5 hedefine ulaşılabileceği düşünülüyor. İşletme nakit akışı (OCF) ve serbest nakit akışının (FCF) sırasıyla 1,5 milyar dolar ve 1,0 milyar dolar olması ve bir kısmının 6,0 milyar dolarlık hisse geri alım programına tahsis edilmesi bekleniyor.

Şirketin performansı için konsensüs tahmini %2,3 düşüşle 6,336 milyar dolar gelir ve 1,80 dolar hisse başına kazanç (EPS). Bu görünüm, Çin’in DRAM sektöründen gelen mütevazı rüzgarların yanı sıra yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ile ilgili DRAM ve Gelişmiş Ambalajlama ile istikrarlı ICAPS’den gelen potansiyel rüzgarları da hesaba katıyor.

Karşılaştırmalı olarak, Lam Research Corporation (LRCX) çeyrekten çeyreğe yatay bir performans gösterirken Tokyo Electron (TEL) düşük tek haneli bir artış öngörüyor. Ancak KLA Corporation (KLAC), fabrikanın devreye alınma sevkiyatlarındaki gecikme nedeniyle orta tek haneli bir düşüş bildirdi. B.Riley, Applied Materials’ın GM’sinin olumlu ürün karması nedeniyle 40 baz puan iyileşerek %47,4’e yükselmesini beklerken, işletme giderlerinin %28,6’lık bir işletme marjı elde etmek için sıkı bir şekilde yönetilmesini bekliyor.

Tüm yıl için sektör tahminleri açısından, Lam Research yakın zamanda 88 milyar dolarlık bir pazar tahmin ederken, Tokyo Electron 8 Şubat’ta 100 milyar dolarlık daha yüksek bir beklenti belirledi. B.Riley, iki tahmin arasında dengeli bir görüşü yansıtarak 95 milyar dolara yakın bir pazar büyüklüğü öngörüyor.

InvestingPro Insights

Yarı iletken ekipman sektörünün önde gelen oyuncularından Applied Materials (NASDAQ:AMAT), B.Riley’nin Al notunu koruması ve fiyat hedefini yükseltmesiyle birlikte analistlerden olumlu ilgi görüyor. Yükseliş eğilimi InvestingPro metriklerinin bazılarında da yankı buluyor. Şirketin piyasa değeri, piyasadaki önemli varlığını yansıtan 154,8 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Bazı sektörlerdeki potansiyel olumsuzluklara rağmen AMAT, 22,68’lik fiyat/kazanç (F/K) oranıyla dayanıklılığını ortaya koymuştur; bu oran yüksek olsa da, özellikle son 20 yıldaki istikrarlı temettü ödemeleri göz önünde bulundurulduğunda, piyasanın kârlılığına olan güvenini göstermektedir – InvestingPro’nun dikkat çekmeye değer bir ipucu.

Ayrıca, 2023’ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %46,7’lik brüt kâr marjı ile Applied Materials, değişen piyasa koşullarına rağmen kârlılığını sürdürme konusunda güçlü bir yetenek sergiliyor. Bu, B.Riley’nin %47,0 brüt kâr marjı (GM) beklentisiyle uyumludur. Bir başka InvestingPro İpucu, şirketin 1 haftalık fiyat toplam getirisi %8,62 ile geçen haftaki önemli getirisini vurguluyor. Bu kısa vadeli performans, piyasanın olumlu analist değerlendirmelerine ve firmanın stratejik görünümüne verdiği tepkinin bir göstergesi olabilir.

Applied Materials’ı düşünen yatırımcılar, InvestingPro’da şirketin piyasa pozisyonunu ve finansal sağlığını daha iyi anlamak için 19 InvestingPro İpucu daha dahil olmak üzere ek bilgiler ve ipuçları bulabilirler. Derinlemesine bir analizle ilgilenenler, PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak adresinden yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın